苏皖大区26财年Q1数据看板

一、业绩分析报告

1.1 整体概况

26Q1业绩统计截止 2026-05-18，全大区共完成业绩 956.5万元。25Q1同期业绩为 1945.2万元，整体同比 -50.8%。

26Q1季度目标合计 7827.7万元，截至2026-05-18已完成 956.5万元，整体完成率 12.2%，距目标尚有缺口 6871.2万元。

1.2 各部门同期对比

• 增长部门 — 南京一组：同比增长 +58.0%
• 下滑最大部门 — 常锡站：同比下降 -81.4%，降幅最大，需重点排查。
• 全大区9个部门中，有增长的部门：1个；下滑部门：8个。

1.3 客户流失分析（与去年同期对比）

对比26Q1与25Q1同期客户产出情况，识别25Q1有业绩但26Q1无业绩的客户，按25Q1业绩金额排列各部门流失TOP3：

全大区共识别 9 个部门存在客户流失，流失客户合计25Q1同期产出 1567.41万元。

1.4 结论与建议

• 优先复盘下滑严重部门的订单节奏与客户情况，核查是否存在大客户流失或数据延迟。
• 对增长部门总结成功经验，推广至其他部门。
• 目前尚无部门完成率达到50%，全大区处于Q1攻坚阶段，需加大资源投入和销售推进力度。
• 客户流失预警：针对上述流失客户，需逐一分析流失原因（竞品替代、需求萎缩、服务问题等），制定客户挽回方案，防止更多客户流失。

二、欠款分析报告

2.1 整体欠款概况

截至统计日（2026-05-19），全大区欠款净额（正负合计）为 2632.7万元（3172笔）。逾期率 77.7%。

2.2 账期及逾期分析

账期计算规则：统计基准日（2026-05-19）减去业绩日期，30天内为未逾期。

• 30天内：766笔，金额 587.6万
• 30-90天：1245笔，金额 625.1万
• 90-180天：900笔，金额 1227.9万
• 180天以上：261笔，金额 192.0万

2.3 部门维度分析

最高风险部门为 南通站，90天+逾期金额达 123.0万元，需优先催收处置。

2.4 结论与建议

• 优先催收90-180天区间欠款，防止进一步老化至180天+。
• 对180天以上严重逾期客户，评估法务处置可行性。

三、平均回款周期分析报告

3.1 整体概况

全大区综合平均回款周期为 75.7天。计算逻辑：（欠款表加权天数 + 回款表加权天数）/（欠款总额 + 认款协同金额）。

3.2 部门回款周期排名

• 常锡站：114.8天（>90天，需关注）
• 镇扬站：85.4天（61-90天，一般）
• 南通站：84.2天（61-90天，一般）
• 苏州二组：69.4天（61-90天，一般）
• 南京一组：68.5天（61-90天，一般）
• 合肥一组：68.5天（61-90天，一般）
• 合肥二组：64.3天（61-90天，一般）
• 苏州一组：62.3天（61-90天，一般）
• 南京二组：47.1天（≤60天，良好）

3.3 结论与建议

• 回款周期超90天的部门需加强催收频次，重点关注大额欠款账期管控。
• 回款周期较短的部门，可总结账期管理经验在大区内推广。

四、风险评估总结

🔴 高风险（立即处理）

• 南通站 90天+ 逾期 123.0万：风险最高部门，需优先催收并评估法务处置。
• 180天+ 逾期 192.0万（263笔）：需核查是否已计提坏账准备。

🟠 中风险（重点关注）

• 90-180天逾期 1227.9万：若不及时催收将转入180天+高风险区间，需全面加强催收力度。
• 平均回款周期超90天部门：需建立回款预警机制，控制账期老化。

🟡 综合建议

• 优先催收南通站的高风险欠款，防止账期持续恶化。
• 对30-90天主体逾期按金额分级开展集中催收。
• 建立月度欠款老化预警机制，重点关注账期即将跨越90天的大额客户。